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独家丨信披“玩花样”中泰证券“帮开脱”中民投租赁“18中租一

作者:匿名 时间:2019-11-08 18:20:59 阅读量:4271

10月12日,《21世纪经济先驱报》记者独家获悉,9月23日违约后,中国明投租赁控股有限公司(以下简称“中国明投租赁”)发行的“18中祖1号”尚未完成全部转售和支付工作。

"发行人表示,预计将在本月底支付转售资金."10月12日,一个“18分之一出租”的组织持有者在《21世纪经济先驱报》上告诉记者。

数据显示,“18国租一”债券发行规模为10.59亿元,期限为3年,发行人可选择调整票面利率,投资者可选择在第一年末和第二年末回购。

与其他违约不同,这一违约案例似乎通过“信任创新”达到了“沉默”的效果。

正在进行资产处置

中国民投租赁是中国民生投资有限公司(以下简称“中国民投”)全资拥有的公司,于2017年1月在天津自由贸易试验区注册。

其经营范围包括租赁和商务服务、制造、房地产、金融、运输、仓储和邮政服务、电力、热力、燃气和水的生产和供应、信息传输软件和信息技术服务、水利环境和公共设施管理等方面的投资。投资管理;投资咨询;商业咨询;财务咨询;资产管理(金融资产除外)。

CMI租赁的子公司包括CMI国际金融租赁有限公司、CMI航空金融租赁有限公司、CMI健康产业金融租赁有限公司、CMI国际物流金融租赁有限公司和李颖资本管理(天津)有限公司

官方网站的信息显示,中国投资租赁公司专注于航空、港口物流、健康产业和清洁能源。同时,中国投资租赁将以香港为中心,聚集国际租赁资源,进入天津、上海、爱尔兰等全球租赁产业集群,实现资产的全球分布。

据《21世纪经济先驱报》记者独家了解,中国人民投资租赁偿债资金的来源在于处置其海外船只和其他资产。

但迄今为止,这笔资产的处置尚未完成。

“主承销商中泰证券给我们的答复是,由于这是一笔海外交易,交易量相对较大,处理起来比较困难,所以有点慢。”上述机构负责人在《21世纪经济先驱报》上告诉记者。

后来这位记者证实了这一点,中泰证券为持有人。

CMI租赁的相关资产处置未按预期完成,因此资金将在以后支付一名中泰证券官员表示,“但现在交易对手已经确定,一方已经签署了合同,另一方正在进行交易。发行人预计处置将在10月份完成,付款将在10月底之前支付。”

据披露,截至2018年第三季度末,中国明投租赁公司总资产554.23亿元,报告期营业收入27.42亿元,净利润2.7亿元。

此前的公告显示,“十八中一租”的销售金额为5.34亿元。然而,在9月23日宣布将回购债券进行支付和利息支付时,CMI Leases表示,截至公告发布之日,“18中祖1”的转让金额将为1.02亿元。仍有4.32亿元的缺口。

此外,除中国明投租赁下的“18年租赁一期”和“18年租赁二期”外,本期债券余额为13.3亿元,期限为三年。这些债券将于2020年11月转售,并于2021年11月到期。

公共债务的“私募”

值得注意的是,作为一种公开发行的公司债券,自9月23日到期日以来的“18中珠1”公告均转向私募平台披露。

只有持有人可以通过在信托平台上注册来查看相关公告,而CMI以前从未通知过我们持有者说。

“很难相信这不是别有用心。公告显示,转售金额为5.34亿英镑,已被取消,不会转售。相反,该公司在私募平台上披露了1.02亿英镑的转售款项,从而省略了违约通知。”前述持有人表示,“如果每个人都这样做,违约将被纳入私人债务的范围。私人债务违约不是公开市场违约,也不会有违约。”

《21世纪经济先驱报》记者发现,目前“18岁出租人”的公告仍停留在9月17日实施转售的公告上。

随后,9月23日,私募平台披露了自9月24日开市以来“18中租一”出售、兑现、付息的公告,以及“18中租一”和“18中租二”停牌的申请公告。

在“18中珠-1”出售、兑现和支付利息的公告中,钟敏投资租赁公司除了转让1.02亿元人民币外,没有说明剩余兑现金额。

"发行人想要这个."中泰证券的一名官员表示,“从发行人的角度来看,你可能认为所有投资者都能看到,而且相对稳定。”

但是,从现在开始,虽然“18中珠1”已经违约,但信用评级机构尚未就钟敏投资租赁及相关债券的信用评级调整发布任何公告。

据《21世纪经济报道》记者咨询的相关信息,最新评级仍然是上海新世纪信用评估投资服务有限公司9月18日发布的信用评级报告,该报告给予发行人主体aaa信用评级,相关债券的信用评级也是aaa。

收到警告信

债券违约的问题尚未解决,监管机构的处罚也随之而来。

10月10日,中国证监会网站披露了关于对中国租赁投资采取警示函措施的决定文件。

根据文件内容,CMI在上海证券交易所向公众租赁了2笔公司债券,总价值为18.55亿元。

截至目前,CMI未披露2018年度报告,不符合《公开发行证券公司信息披露内容和格式指引第38号——公司债券年度报告内容和格式》第8条的规定,违反《公司债券发行和交易管理办法》第4条、第42条和第43条第1款的规定。

根据《公司债券发行和交易管理办法》第五十八条,天津市证券监督管理局决定采取监督管理措施,向中国投资租赁公司发出警告函。中国投资租赁公司应严格遵守法律法规,履行信息披露义务,增强守法合规意识,切实维护债券持有人的合法权益。

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